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交银裕坤纯债一年定期开放债券C

(020742)

净值:
1.1303
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1303 2025-04-30
  • 净值走势
交银裕坤纯债一年定期开放债券C(020742)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.13030.04%
2025-04-291.12990.04%
2025-04-281.12940.04%
2025-04-251.12890.00%
2025-04-241.12890.00%
2025-04-231.1289-0.04%
2025-04-221.12940.04%
2025-04-211.1290-0.02%
基金全称 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 于海颖 张顺晨
交易状态 暂停申购    暂停赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.70%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 3.33%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-129.131.352,548,184,039.20
2024-12-31-139.871.043,801,277,050.22
2024-09-30-138.241.203,752,339,493.82
2024-06-30-139.640.843,764,355,821.37
2024-03-31-123.520.213,818,252,564.80
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-19-于海颖4413.68
2024-02-19-张顺晨4413.68
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