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交银裕坤纯债一年定期开放债券C

(020742)

净值:
1.1349
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1349 2025-05-20
  • 净值走势
交银裕坤纯债一年定期开放债券C(020742)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.13490.03%
2025-05-191.13460.06%
2025-05-161.1339-0.02%
2025-05-151.13410.02%
2025-05-141.13390.04%
2025-05-131.13350.04%
2025-05-121.13300.00%
2025-05-091.13300.06%
基金全称 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 于海颖 张顺晨
交易状态 暂停申购    暂停赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.54%
最近三月 1.35%
最近六月 0.00%
最近一年 3.50%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-129.131.352,548,184,039.20
2024-12-31-139.871.043,801,277,050.22
2024-09-30-138.241.203,752,339,493.82
2024-06-30-139.640.843,764,355,821.37
2024-03-31-123.520.213,818,252,564.80
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-19-于海颖4584.10
2024-02-19-张顺晨4584.10
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