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安信宝利债券(LOF)C

(020738)

净值:
1.0515
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1255 2025-05-16
  • 净值走势
安信宝利债券(LOF)C(020738)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0515-0.01%
2025-05-151.05160.00%
2025-05-141.05160.01%
2025-05-131.05150.01%
2025-05-121.05140.01%
2025-05-091.05130.02%
2025-05-081.05110.03%
2025-05-071.05080.01%
基金全称 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 安信基金
基金经理 宛晴 张睿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1624亿份
成立以来分红 每份累计0.07元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.14%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 1.86%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-119.510.261,352,722,990.68
2024-12-31-93.420.152,224,430,867.42
2024-09-30-96.371.471,649,844,570.65
2024-06-30-124.363.811,378,508,895.94
2024-03-31-106.420.30557,748,360.28
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-02-宛晴4713.51
2024-02-02-张睿4713.51
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