国新国证汇铭债券C(020737) |
净值:
1.0260
|
日增长率:
0.06%
|
累计净值:1.0260 | 2025-04-30 |
|
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 93.17 | 0.10 | 5,175,246,949.38 |
2024-12-31 | - | 77.65 | 0.21 | 5,513,362,937.03 |
2024-09-30 | - | 91.15 | 0.15 | 4,028,300,684.94 |