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首页 > 基金> 国新国证汇铭债券A(020736)
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国新国证汇铭债券A

(020736)
净值：
1.0236
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0236 2025-07-25
  • 净值走势
国新国证汇铭债券A(020736)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.02360.03%
2025-07-241.0233-0.22%
2025-07-231.0256-0.07%
2025-07-221.0263-0.09%
2025-07-211.0272-0.07%
2025-07-181.02790.00%
2025-07-171.02790.01%
2025-07-161.0278-0.01%
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基金情况

基金全称 国新国证汇铭债券型证券投资基金
基金公司 国新国证基金
基金经理 张蕊 王铭扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 52.14亿元 份额规模 50.7376亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.42%
最近一月 -0.36%
最近三月 0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 1.96%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-104.540.075,214,514,593.42
2025-03-31-93.170.105,175,246,949.38
2024-12-31-77.650.215,513,362,937.03
2024-09-30-91.150.154,028,300,684.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-19-张蕊4042.36
2024-06-19-王铭扬4042.36
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