首页 >
基金>
建信灵活配置混合C(020726)
建信灵活配置混合C
(020726)
|
|
|
累计净值：1.3488
|
2025-05-16
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-16 | 1.3488 | 0.73% |
| 2025-05-15 | 1.3390 | 0.10% |
| 2025-05-14 | 1.3376 | -0.42% |
| 2025-05-13 | 1.3433 | -0.10% |
| 2025-05-12 | 1.3446 | 0.62% |
| 2025-05-09 | 1.3363 | -0.42% |
| 2025-05-08 | 1.3420 | 1.29% |
| 2025-05-07 | 1.3249 | 0.49% |
|
基金全称
|
建信灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
建信基金
|
|
基金经理
|
叶乐天 郭志腾
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.64亿元
|
份额规模
|
0.5098亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.94%
|
|
最近一月
|
10.12%
|
|
最近三月
|
12.96%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
43.70%
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301125 | 腾亚精工 | 113,000.00 | 1,309,670.00 | 1.09 |
| 301002 | 崧盛股份 | 79,000.00 | 1,282,960.00 | 1.07 |
| 688045 | 必易微 | 38,793.00 | 1,282,884.51 | 1.07 |
| 605567 | 春雪食品 | 152,000.00 | 1,276,800.00 | 1.06 |
| 688109 | 品茗科技 | 47,967.00 | 1,276,401.87 | 1.06 |
| 603176 | 汇通集团 | 269,785.00 | 1,273,385.20 | 1.06 |
| 600533 | 栖霞建设 | 569,800.00 | 1,270,654.00 | 1.06 |
| 603311 | 金海高科 | 126,600.00 | 1,269,798.00 | 1.06 |
| 301192 | 泰祥股份 | 67,100.00 | 1,268,861.00 | 1.06 |
| 301056 | 森赫股份 | 147,100.00 | 1,268,002.00 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,874,828.97 | 55.75 | 65.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,718,527.23 | 7.27 | 8.55 |
| 金融业 | 5,084,896.00 | 4.24 | 4.98 |
| 建筑业 | 3,339,819.20 | 2.78 | 3.27 |
| 房地产业 | 3,090,028.00 | 2.58 | 3.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,987,139.96 | 2.49 | 2.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,775,491.00 | 2.31 | 2.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,120,700.00 | 1.77 | 2.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,932,950.00 | 1.61 | 1.89 |
| 租赁和商务服务业 | 1,736,907.00 | 1.45 | 1.70 |
| 批发和零售业 | 1,383,408.00 | 1.15 | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,200,495.00 | 1.00 | 1.18 |
| 住宿和餐饮业 | 399,300.00 | 0.33 | 0.39 |
| 采矿业 | 368,900.00 | 0.31 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.04 | - | 6.07 | 119,958,200.59 |
| 2024-12-31 | 87.75 | - | 6.88 | 99,673,647.01 |
| 2024-09-30 | 89.84 | - | 7.02 | 73,594,223.32 |
| 2024-06-30 | 87.85 | - | 8.63 | 63,628,732.95 |
| 2024-03-31 | 83.89 | - | 13.09 | 63,226,510.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-07 | - | 叶乐天 | 466 | 109.57 |
| 2024-02-07 | - | 郭志腾 | 466 | 109.57 |
| 2024-02-07 | 2024-05-17 | 牛兴华 | 100 | 45.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
