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建信灵活配置混合C

(020726)

净值:
1.3488
日增长率:
0.73%
累计净值:1.3488 2025-05-16
  • 净值走势
建信灵活配置混合C(020726)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.34880.73%
2025-05-151.33900.10%
2025-05-141.3376-0.42%
2025-05-131.3433-0.10%
2025-05-121.34460.62%
2025-05-091.3363-0.42%
2025-05-081.34201.29%
2025-05-071.32490.49%
基金全称 建信灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 叶乐天 郭志腾
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.64亿元 份额规模 0.5098亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.94%
最近一月 10.12%
最近三月 12.96%
最近六月 0.00%
最近一年 43.70%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
301125腾亚精工113,000.001,309,670.001.09
301002崧盛股份79,000.001,282,960.001.07
688045必易微38,793.001,282,884.511.07
605567春雪食品152,000.001,276,800.001.06
688109品茗科技47,967.001,276,401.871.06
603176汇通集团269,785.001,273,385.201.06
600533栖霞建设569,800.001,270,654.001.06
603311金海高科126,600.001,269,798.001.06
301192泰祥股份67,100.001,268,861.001.06
301056森赫股份147,100.001,268,002.001.06
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业66,874,828.9755.7565.55
信息传输、软件和信息技术服务业8,718,527.237.278.55
金融业5,084,896.004.244.98
建筑业3,339,819.202.783.27
房地产业3,090,028.002.583.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,987,139.962.492.93
水利、环境和公共设施管理业2,775,491.002.312.72
农、林、牧、渔业2,120,700.001.772.08
交通运输、仓储和邮政业1,932,950.001.611.89
租赁和商务服务业1,736,907.001.451.70
批发和零售业1,383,408.001.151.36
科学研究和技术服务业1,200,495.001.001.18
住宿和餐饮业399,300.000.330.39
采矿业368,900.000.310.36
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3185.04-6.07119,958,200.59
2024-12-3187.75-6.8899,673,647.01
2024-09-3089.84-7.0273,594,223.32
2024-06-3087.85-8.6363,628,732.95
2024-03-3183.89-13.0963,226,510.46
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-07-叶乐天466109.57
2024-02-07-郭志腾466109.57
2024-02-072024-05-17牛兴华10045.84
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