基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信开元金享6个月持有期债券发起A(020724) |
净值：
1.0387
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0387 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688351 | 微电生理 | 20,000.00 | 394,000.00 | 0.58 |
| 688305 | 科德数控 | 6,500.00 | 362,765.00 | 0.53 |
| 688531 | 日联科技 | 5,000.00 | 358,000.00 | 0.53 |
| 601965 | 中国汽研 | 19,900.00 | 353,225.00 | 0.52 |
| 002027 | 分众传媒 | 48,200.00 | 351,860.00 | 0.52 |
| 600406 | 国电南瑞 | 15,100.00 | 338,391.00 | 0.50 |
| 300416 | 苏试试验 | 23,500.00 | 336,755.00 | 0.50 |
| 002296 | 辉煌科技 | 30,000.00 | 334,500.00 | 0.49 |
| 000063 | 中兴通讯 | 10,000.00 | 324,900.00 | 0.48 |
| 01398 | 工商银行 | 57,000.00 | 323,322.75 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,215,003.00 | 4.73 | 69.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 689,980.00 | 1.01 | 14.85 |
| 租赁和商务服务业 | 351,860.00 | 0.52 | 7.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 338,391.00 | 0.50 | 7.28 |
| 批发和零售业 | 52,439.20 | 0.08 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.24 | 95.29 | 6.38 | 67,985,535.25 |
| 2025-03-31 | 7.38 | 94.56 | 1.01 | 83,253,484.96 |
| 2024-12-31 | 7.69 | 118.99 | 4.92 | 114,324,097.51 |
| 2024-09-30 | 1.43 | 113.37 | 2.03 | 330,807,440.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 赵荣杰 | 26 | 0.79 |
| 2024-05-07 | - | 江源 | 440 | 3.87 |
| 2024-05-07 | 2025-06-25 | 袁蓓 | 414 | 3.06 |
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