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国寿安保数字经济股票发起式C(020723) |
净值：
1.5712
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日增长率：
1.93%
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累计净值：1.5712 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603859 | 能科科技 | 61,800.00 | 1,997,376.00 | 10.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,376,132.55 | 7.23 |
| 02556 | 迈富时 | 30,100.00 | 1,334,055.18 | 7.01 |
| 01686 | 新意网集团 | 191,000.00 | 1,316,819.32 | 6.92 |
| 00268 | 金蝶国际 | 89,000.00 | 1,253,165.21 | 6.58 |
| 03690 | 美团-W | 10,900.00 | 1,245,513.95 | 6.54 |
| 300010 | 豆神教育 | 147,900.00 | 1,226,091.00 | 6.44 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11,400.00 | 1,141,506.05 | 5.99 |
| 300679 | 电连技术 | 22,500.00 | 1,021,050.00 | 5.36 |
| 603444 | 吉比特 | 2,100.00 | 634,095.00 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,848,646.18 | 41.22 | 83.29 |
| 制造业 | 1,574,470.00 | 8.27 | 16.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.40 | 3.69 | 3.93 | 19,041,661.41 |
| 2025-03-31 | 93.11 | 3.02 | 5.16 | 20,142,985.21 |
| 2024-12-31 | 84.00 | 4.53 | 11.84 | 13,426,203.52 |
| 2024-09-30 | 93.71 | - | 10.23 | 12,175,313.86 |
| 2024-06-30 | 78.37 | - | 31.80 | 10,582,437.72 |
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