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国寿安保数字经济股票发起式A(020722) |
净值：
1.3229
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日增长率：
0.63%
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累计净值：1.3229 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,700.00 | 1,238,345.58 | 6.15 |
| 02556 | 迈富时 | 25,300.00 | 1,225,748.95 | 6.09 |
| 603859 | 能科科技 | 36,600.00 | 1,196,454.00 | 5.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,100.00 | 1,193,034.62 | 5.92 |
| 688111 | 金山办公 | 3,958.00 | 1,183,916.96 | 5.88 |
| 00268 | 金蝶国际 | 97,000.00 | 1,178,010.95 | 5.85 |
| 01686 | 新意网集团 | 186,000.00 | 1,175,777.70 | 5.84 |
| 00909 | 明源云 | 401,000.00 | 1,110,164.49 | 5.51 |
| 300593 | 新雷能 | 78,300.00 | 1,109,511.00 | 5.51 |
| 02423 | 贝壳-W | 15,300.00 | 748,322.85 | 3.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,904,141.96 | 24.35 | 50.63 |
| 制造业 | 4,152,322.00 | 20.61 | 42.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 629,405.00 | 3.12 | 6.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.11 | 3.02 | 5.16 | 20,142,985.21 |
| 2024-12-31 | 84.00 | 4.53 | 11.84 | 13,426,203.52 |
| 2024-09-30 | 93.71 | - | 10.23 | 12,175,313.86 |
| 2024-06-30 | 78.37 | - | 31.80 | 10,582,437.72 |
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