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国寿安保高端装备股票发起式C(020721) |
净值：
0.8852
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：0.8852 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 20,000.00 | 863,995.32 | 9.24 |
| 600104 | 上汽集团 | 31,600.00 | 656,016.00 | 7.02 |
| 002384 | 东山精密 | 20,400.00 | 595,680.00 | 6.37 |
| 002241 | 歌尔股份 | 20,400.00 | 526,524.00 | 5.63 |
| 300593 | 新雷能 | 41,000.00 | 459,200.00 | 4.91 |
| 002025 | 航天电器 | 8,000.00 | 388,480.00 | 4.16 |
| 300395 | 菲利华 | 9,800.00 | 368,578.00 | 3.94 |
| 300433 | 蓝思科技 | 14,800.00 | 324,120.00 | 3.47 |
| 688084 | 晶品特装 | 5,372.00 | 302,443.60 | 3.24 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,150.00 | 298,053.00 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,401,463.95 | 79.17 | 98.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131,600.00 | 1.41 | 1.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.82 | 6.50 | 4.15 | 9,348,541.42 |
| 2024-09-30 | 91.37 | 5.95 | 6.09 | 10,163,178.15 |
| 2024-06-30 | 82.67 | 5.82 | 7.87 | 10,348,727.57 |
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