首页 > 基金> 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A(020712)

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华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A

(020712)

净值：

1.0713

日增长率：

1.15%

累计净值：1.0713

2025-09-11

净值走势

华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A(020712)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0713	1.15%
2025-09-10	1.0591	0.67%
2025-09-09	1.0520	0.22%
2025-09-08	1.0497	1.34%
2025-09-05	1.0358	0.62%
2025-09-04	1.0294	1.55%
2025-09-03	1.0137	-1.53%
2025-09-02	1.0295	0.29%

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基金情况

基金全称	华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司	华安基金
基金经理	倪斌
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.56亿元	份额规模	0.5459亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	4.07%
最近一月	4.85%
最近三月	10.60%
最近六月	0.00%
最近一年	17.09%
最近两年	-

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基金要闻

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华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	7.87	82,830,064.53
2025-03-31	-	-	8.01	91,088,291.51
2024-12-31	-	-	8.56	114,107,507.44
2024-09-30	-	-	8.79	90,072,999.52
2024-06-30	-	-	10.08	67,236,771.72

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-02-07	-	倪斌	584	7.13

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基金公告

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