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首页 > 基金> 同泰恒兴纯债D(020711)
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同泰恒兴纯债D

(020711)
净值：
1.0396
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0706 2025-04-18
  • 净值走势
同泰恒兴纯债D(020711)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03960.02%
2025-04-171.0394-0.09%
2025-04-161.04030.10%
2025-04-151.0393-0.05%
2025-04-141.03980.02%
2025-04-111.0396-0.05%
2025-04-101.04010.03%
2025-04-091.03980.07%
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基金情况

基金全称 同泰恒兴纯债债券型证券投资基金
基金公司 同泰基金
基金经理 马毅 鲁秦
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.10亿元 份额规模 5.8580亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 1.60%
最近三月 -0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 3.95%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-81.334.321,389,715,896.03
2024-09-30-96.193.831,745,139,278.34
2024-06-30-107.104.70680,831,879.85
2024-03-31-82.0218.02701,447,005.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-22-马毅4245.12
2024-02-22-鲁秦4245.12
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