首页 > 基金> 同泰恒兴纯债D(020711)

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同泰恒兴纯债D

(020711)

净值：

1.0153

日增长率：

0.06%

累计净值：1.0590

2025-09-12

净值走势

同泰恒兴纯债D(020711)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-12	1.0153	0.06%
2025-09-11	1.0147	0.02%
2025-09-10	1.0145	-0.16%
2025-09-09	1.0161	-0.10%
2025-09-08	1.0171	-0.04%
2025-09-05	1.0175	-0.13%
2025-09-04	1.0188	0.00%
2025-09-03	1.0188	0.04%

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基金情况

基金全称	同泰恒兴纯债债券型证券投资基金
基金公司	同泰基金
基金经理	马毅鲁秦
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.88亿元	份额规模	2.8089亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.40%
最近一月	-0.51%
最近三月	-1.15%
最近六月	0.00%
最近一年	0.90%
最近两年	-

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基金要闻

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同泰恒兴纯债D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	117.28	0.14	996,397,831.54
2025-03-31	-	117.63	0.28	1,137,330,836.06
2024-12-31	-	81.33	4.32	1,389,715,896.03
2024-09-30	-	96.19	3.83	1,745,139,278.34
2024-06-30	-	107.10	4.70	680,831,879.85

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-02-22	-	马毅	569	3.87
2024-02-22	-	鲁秦	569	3.87

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基金公告

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