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首页 > 基金> 同泰恒利纯债D(020710)
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同泰恒利纯债D

(020710)
净值：
1.2330
日增长率：
0.02%
累计净值：2.2700 2025-05-19
  • 净值走势
同泰恒利纯债D(020710)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.23300.02%
2025-05-161.2328-0.03%
2025-05-151.2332-0.03%
2025-05-141.2336-0.05%
2025-05-131.2342-0.02%
2025-05-121.2344-0.05%
2025-05-091.23500.03%
2025-05-081.23460.07%
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基金情况

基金全称 同泰恒利纯债债券型证券投资基金
基金公司 同泰基金
基金经理 鲁秦 马毅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.33亿元 份额规模 0.2633亿份
成立以来分红 每份累计1.04元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 0.03%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 3.56%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-87.6912.984,682,408,683.26
2024-12-31-83.0718.123,503,797,569.41
2024-09-30-98.6911.554,799,341,795.06
2024-06-30-86.9710.053,602,974,267.93
2024-03-31-81.6225.251,447,034,436.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-17-马毅3993.65
2024-02-22-鲁秦4544.15
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