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首页 > 基金> 中加瑞利纯债债券D(020708)
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中加瑞利纯债债券D

(020708)
净值：
1.1360
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1560 2025-07-03
  • 净值走势
中加瑞利纯债债券D(020708)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-031.13600.04%
2025-07-021.13560.04%
2025-07-011.13510.02%
2025-06-301.1349-0.01%
2025-06-271.13500.03%
2025-06-261.13470.01%
2025-06-251.1346-0.04%
2025-06-241.1350-0.04%
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基金情况

基金全称 中加瑞利纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 张楠
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.37%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.980.071,511,037,743.93
2024-12-31-91.740.061,516,861,738.51
2024-09-30-102.890.061,511,540,117.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-09-张楠3612.61
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