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首页 > 基金> 蜂巢添汇纯债E(020706)
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蜂巢添汇纯债E

(020706)
净值：
1.0982
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0982 2025-09-11
  • 净值走势
蜂巢添汇纯债E(020706)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.09820.05%
2025-09-101.0976-0.09%
2025-09-091.0986-0.11%
2025-09-081.0998-0.03%
2025-09-051.10010.05%
2025-09-041.09960.02%
2025-09-031.09940.06%
2025-09-021.0987-0.01%
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基金情况

基金全称 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 廖新昌 王宏 李磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.3128亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 -0.23%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 2.22%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-121.100.271,305,472,096.64
2025-03-31-119.100.111,350,989,308.12
2024-12-31-107.740.101,966,903,659.58
2024-09-30-122.681.283,933,554,931.27
2024-06-30-95.160.054,148,495,542.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-25-李磊4452.86
2024-03-12-廖新昌5504.28
2024-03-12-王宏5504.28
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