首页 > 基金> 广发中债农发债总指数D(020700)

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广发中债农发债总指数D

(020700)

净值：

1.0673

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1217

2025-06-03

净值走势

广发中债农发债总指数D(020700)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.0673	0.00%
2025-05-30	1.0673	0.17%
2025-05-29	1.0655	-0.11%
2025-05-28	1.0667	-0.07%
2025-05-27	1.0675	-0.08%
2025-05-26	1.0684	0.06%
2025-05-23	1.0678	-0.01%
2025-05-22	1.0679	0.03%

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基金情况

基金全称	广发中债农发行债券总指数证券投资基金
基金公司	广发基金
基金经理	王予柯胡光耀
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	19.21亿元	份额规模	18.2127亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	-0.01%
最近三月	0.99%
最近六月	0.00%
最近一年	4.96%
最近两年	-

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基金要闻

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广发中债农发债总指数D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	137.38	-	11,865,151,556.86
2024-12-31	-	116.23	-	12,679,503,912.73
2024-09-30	-	118.62	-	13,573,361,474.05
2024-06-30	-	115.49	1.07	14,130,554,178.27
2024-03-31	-	125.44	0.01	7,047,456,993.01

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-02-23	-	胡光耀	468	7.22
2024-02-23	-	王予柯	468	7.22

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基金公告

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