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首页 > 基金> 广发中债农发债总指数D(020700)
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广发中债农发债总指数D

(020700)
净值：
1.0654
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1198 2025-04-18
  • 净值走势
广发中债农发债总指数D(020700)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06540.04%
2025-04-171.0650-0.06%
2025-04-161.06560.09%
2025-04-151.06460.00%
2025-04-141.0646-0.01%
2025-04-111.06470.07%
2025-04-101.06400.02%
2025-04-091.0638-0.01%
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基金情况

基金全称 广发中债农发行债券总指数证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 王予柯 胡光耀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.67亿元 份额规模 6.9969亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 1.57%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 5.22%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-116.23-12,679,503,912.73
2024-09-30-118.62-13,573,361,474.05
2024-06-30-115.491.0714,130,554,178.27
2024-03-31-125.440.017,047,456,993.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-23-王予柯4237.03
2024-02-23-胡光耀4237.03
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