基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安科创板量化选股股票发起C(020699) |
净值：
1.6874
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日增长率：
3.99%
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累计净值：1.6874 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 17,514.00 | 2,474,553.06 | 3.74 |
| 688981 | 中芯国际 | 24,712.00 | 2,178,857.04 | 3.29 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,800.00 | 1,684,200.00 | 2.54 |
| 688008 | 澜起科技 | 16,162.00 | 1,325,284.00 | 2.00 |
| 688111 | 金山办公 | 3,519.00 | 985,495.95 | 1.49 |
| 688249 | 晶合集成 | 48,100.00 | 974,987.00 | 1.47 |
| 688183 | 生益电子 | 18,096.00 | 926,515.20 | 1.40 |
| 688469 | 芯联集成 | 191,291.00 | 912,458.07 | 1.38 |
| 688396 | 华润微 | 18,313.00 | 863,641.08 | 1.30 |
| 688347 | 华虹公司 | 14,300.00 | 785,213.00 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,530,772.97 | 74.84 | 79.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,412,406.63 | 14.22 | 15.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,385,865.84 | 3.61 | 3.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 289,367.00 | 0.44 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 182,903.00 | 0.28 | 0.29 |
| 金融业 | 152,403.00 | 0.23 | 0.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 58,506.00 | 0.09 | 0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50,879.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.78 | - | 5.77 | 66,180,672.98 |
| 2025-03-31 | 93.91 | - | 6.13 | 79,948,911.82 |
| 2024-12-31 | 93.70 | - | 8.07 | 69,333,536.47 |
| 2024-09-30 | 89.99 | - | 10.80 | 92,374,737.27 |
| 2024-06-30 | 93.33 | - | 7.05 | 104,668,522.86 |
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