基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安科创板量化选股股票发起A(020698) |
净值：
1.2445
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.2445 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 21,714.00 | 3,068,188.20 | 3.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,800.00 | 2,367,400.00 | 2.96 |
| 688111 | 金山办公 | 6,319.00 | 1,890,139.28 | 2.36 |
| 688008 | 澜起科技 | 23,062.00 | 1,805,293.36 | 2.26 |
| 688012 | 中微公司 | 7,420.00 | 1,367,951.20 | 1.71 |
| 688981 | 中芯国际 | 15,012.00 | 1,341,021.96 | 1.68 |
| 688009 | 中国通号 | 223,102.00 | 1,256,064.26 | 1.57 |
| 688728 | 格科微 | 77,900.00 | 1,168,500.00 | 1.46 |
| 688469 | 芯联集成 | 231,191.00 | 1,123,588.26 | 1.41 |
| 688114 | 华大智造 | 14,200.00 | 1,111,150.00 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,743,393.46 | 72.23 | 76.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,440,961.39 | 16.81 | 17.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,560,476.17 | 3.20 | 3.41 |
| 批发和零售业 | 600,866.00 | 0.75 | 0.80 |
| 房地产业 | 486,789.00 | 0.61 | 0.65 |
| 金融业 | 200,466.00 | 0.25 | 0.27 |
| 租赁和商务服务业 | 45,024.00 | 0.06 | 0.06 |
| 教育 | 1,625.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.91 | - | 6.13 | 79,948,911.82 |
| 2024-12-31 | 93.70 | - | 8.07 | 69,333,536.47 |
| 2024-09-30 | 89.99 | - | 10.80 | 92,374,737.27 |
| 2024-06-30 | 93.33 | - | 7.05 | 104,668,522.86 |
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