基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通红利优选混合C(020696) |
净值：
1.1470
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.1470 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 395,000.00 | 2,370,291.98 | 6.85 |
| 00998 | 中信银行 | 369,000.00 | 1,834,976.04 | 5.31 |
| 600970 | 中材国际 | 170,700.00 | 1,618,236.00 | 4.68 |
| 000425 | 徐工机械 | 166,400.00 | 1,319,552.00 | 3.82 |
| 000719 | 中原传媒 | 108,400.00 | 1,231,424.00 | 3.56 |
| 00257 | 光大环境 | 303,000.00 | 1,085,883.76 | 3.14 |
| 601577 | 长沙银行 | 110,000.00 | 977,900.00 | 2.83 |
| 00941 | 中国移动 | 13,000.00 | 922,150.63 | 2.67 |
| 00941 | 中国移动 | 13,000.00 | 922,150.63 | 2.67 |
| 600035 | 楚天高速 | 194,900.00 | 896,540.00 | 2.59 |
| 000651 | 格力电器 | 17,300.00 | 786,285.00 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,787,050.00 | 28.30 | 46.12 |
| 建筑业 | 3,911,095.00 | 11.31 | 18.43 |
| 金融业 | 1,727,100.00 | 4.99 | 8.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,572,641.00 | 4.55 | 7.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,332,661.00 | 3.85 | 6.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,205,374.00 | 3.49 | 5.68 |
| 批发和零售业 | 783,769.00 | 2.27 | 3.69 |
| 房地产业 | 625,468.00 | 1.81 | 2.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 183,418.00 | 0.53 | 0.86 |
| 采矿业 | 94,269.00 | 0.27 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.63 | 5.60 | 3.11 | 34,585,942.26 |
| 2024-09-30 | 92.79 | 5.84 | 21.97 | 116,291,771.17 |
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