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首页 > 基金> 光大保德信超短债债券D(020694)
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光大保德信超短债债券D

(020694)
净值：
1.1176
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1176 2025-07-25
  • 净值走势
光大保德信超短债债券D(020694)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.11760.00%
2025-07-241.1176-0.02%
2025-07-231.1178-0.01%
2025-07-221.1179-0.01%
2025-07-211.11800.00%
2025-07-181.11800.01%
2025-07-171.11790.01%
2025-07-161.11780.01%
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基金情况

基金全称 光大保德信超短债债券型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 江磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.82亿元 份额规模 2.5292亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.09%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.34%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-103.770.102,130,515,360.70
2025-03-31-93.050.321,781,949,201.33
2024-12-31-99.380.751,702,286,422.88
2024-09-30-103.051.37408,790,379.44
2024-06-30-91.250.8934,280,980.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-14-江磊5003.41
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