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首页 > 基金> 贝莱德中债0-3年政金债指数A(020689)
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贝莱德中债0-3年政金债指数A

(020689)
净值：
1.0090
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0193 2025-09-11
  • 净值走势
贝莱德中债0-3年政金债指数A(020689)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.00900.01%
2025-09-101.0089-0.12%
2025-09-091.0101-0.05%
2025-09-081.0106-0.09%
2025-09-051.0115-0.06%
2025-09-041.01210.00%
2025-09-031.01210.07%
2025-09-021.01140.03%
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基金情况

基金全称 贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 贝莱德基金管理
基金经理 王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.59亿元 份额规模 9.4693亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.31%
最近一月 -0.33%
最近三月 -0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 1.57%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-105.190.06958,788,333.05
2025-03-31-102.900.66852,414,367.46
2024-12-31-94.970.401,073,356,956.61
2024-09-30-79.240.401,521,245,552.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-31-王洋/WANG YANG4091.94
2024-07-31-刘鑫/LIU XIN4091.94
2024-07-312025-08-14李倩3792.23
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