长盛利鑫90天持有纯债C(020688) |
净值:
1.0278
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日增长率:
0.00%
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累计净值:1.0278 | 2025-04-18 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-12-31 | - | 83.88 | 16.05 | 56,009,496.44 |
2024-09-30 | - | 118.30 | 0.39 | 103,946,293.56 |