基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集盛债券A(020678) |
净值：
1.0324
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.0324 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06181 | 老铺黄金 | 400.00 | 269,097.23 | 0.53 |
| 601126 | 四方股份 | 15,700.00 | 266,900.00 | 0.53 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,600.00 | 231,076.63 | 0.46 |
| 600031 | 三一重工 | 12,000.00 | 228,840.00 | 0.45 |
| 600885 | 宏发股份 | 6,100.00 | 224,663.00 | 0.44 |
| 002409 | 雅克科技 | 3,600.00 | 223,092.00 | 0.44 |
| 600266 | 城建发展 | 47,200.00 | 222,312.00 | 0.44 |
| 002422 | 科伦药业 | 5,000.00 | 161,150.00 | 0.32 |
| 600900 | 长江电力 | 5,500.00 | 152,955.00 | 0.30 |
| 002594 | 比亚迪 | 400.00 | 149,960.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,480,008.34 | 2.93 | 74.01 |
| 房地产业 | 222,312.00 | 0.44 | 11.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152,955.00 | 0.30 | 7.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 100,020.00 | 0.20 | 5.00 |
| 金融业 | 43,600.00 | 0.09 | 2.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 785.00 | - | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.97 | 83.81 | 16.46 | 50,565,457.39 |
| 2024-12-31 | 9.62 | 89.63 | 9.85 | 65,277,515.48 |
| 2024-09-30 | 17.32 | 84.61 | 13.01 | 163,108,040.29 |
| 2024-06-30 | 3.11 | 87.85 | 18.13 | 348,778,151.91 |
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