基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成元辰招利债券A(020676) |
净值：
1.0389
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0389 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 138,600.00 | 6,299,370.00 | 1.37 |
| 00941 | 中国移动 | 82,500.00 | 5,852,109.78 | 1.27 |
| 000333 | 美的集团 | 65,700.00 | 4,941,954.00 | 1.08 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 1,065,000.00 | 4,585,981.59 | 1.00 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 595,100.00 | 3,326,609.00 | 0.72 |
| 002595 | 豪迈科技 | 54,100.00 | 2,715,279.00 | 0.59 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 130,000.00 | 2,301,765.02 | 0.50 |
| 601077 | 渝农商行 | 350,200.00 | 2,118,710.00 | 0.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,300.00 | 1,941,800.00 | 0.42 |
| 000725 | 京东方A | 431,500.00 | 1,894,285.00 | 0.41 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 30,100.00 | 1,878,240.00 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 11.38 | 93.04 | 0.69 | 459,379,947.97 |
| 2024-09-30 | 3.63 | 101.58 | 0.62 | 1,036,691,622.79 |
| 2024-06-30 | 0.41 | 58.18 | 18.84 | 2,262,879,743.75 |
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