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首页 > 基金> 招商中债0-3年政策性金融债A(020674)
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招商中债0-3年政策性金融债A

(020674)
净值：
1.0321
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0321 2025-06-03
  • 净值走势
招商中债0-3年政策性金融债A(020674)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.0321-0.01%
2025-05-301.03220.06%
2025-05-291.0316-0.04%
2025-05-281.0320-0.02%
2025-05-271.0322-0.01%
2025-05-261.03230.01%
2025-05-231.03220.00%
2025-05-221.03220.01%
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基金情况

基金全称 招商中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王闯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.78亿元 份额规模 25.0854亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.07%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 2.52%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-90.619.412,578,940,913.04
2024-12-31-108.020.033,735,043,357.81
2024-09-30-110.440.134,184,494,908.14
2024-06-30-100.920.077,937,252,415.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-08-王闯4543.20
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