基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证红利低波动100指数发起式A(020672) |
净值：
1.0679
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.0679 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 127,400.00 | 805,168.00 | 2.93 |
| 601006 | 大秦铁路 | 95,100.00 | 644,778.00 | 2.34 |
| 600177 | 雅戈尔 | 64,200.00 | 571,380.00 | 2.08 |
| 600755 | 厦门国贸 | 76,600.00 | 508,624.00 | 1.85 |
| 603156 | 养元饮品 | 21,100.00 | 481,924.00 | 1.75 |
| 000895 | 双汇发展 | 18,400.00 | 477,664.00 | 1.74 |
| 600273 | 嘉化能源 | 56,400.00 | 449,508.00 | 1.63 |
| 601568 | 北元集团 | 106,700.00 | 448,140.00 | 1.63 |
| 600282 | 南钢股份 | 88,100.00 | 413,189.00 | 1.50 |
| 000830 | 鲁西化工 | 35,100.00 | 410,319.00 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,206,649.00 | 37.11 | 39.40 |
| 金融业 | 5,788,763.00 | 21.05 | 22.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,689,754.00 | 9.78 | 10.38 |
| 采矿业 | 1,956,202.00 | 7.11 | 7.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,853,781.00 | 6.74 | 7.16 |
| 建筑业 | 1,009,471.00 | 3.67 | 3.90 |
| 批发和零售业 | 715,278.00 | 2.60 | 2.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 640,850.00 | 2.33 | 2.47 |
| 房地产业 | 538,508.00 | 1.96 | 2.08 |
| 租赁和商务服务业 | 508,624.00 | 1.85 | 1.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.20 | 4.05 | 2.23 | 27,504,481.51 |
| 2024-09-30 | 94.57 | 3.49 | 3.24 | 28,881,927.69 |
| 2024-06-30 | 94.30 | - | 5.83 | 30,859,650.56 |
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