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易方达上证科创板芯片指数发起式A

(020670)

净值:
1.6234
日增长率:
1.04%
累计净值:1.6234 2025-04-30
  • 净值走势
易方达上证科创板芯片指数发起式A(020670)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.62341.04%
2025-04-291.60670.48%
2025-04-281.59900.26%
2025-04-251.5949-0.31%
2025-04-241.5998-1.00%
2025-04-231.61600.07%
2025-04-221.6148-0.46%
2025-04-211.62220.85%
基金全称 易方达上证科创板芯片指数发起式证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李栩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.33亿元 份额规模 1.4484亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.46%
最近一月 1.11%
最近三月 9.94%
最近六月 0.00%
最近一年 59.08%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688981中芯国际789,100.0070,490,303.009.56
688041海光信息463,101.0065,436,171.308.88
688256寒武纪96,900.0060,368,700.008.19
688008澜起科技736,844.0057,680,148.327.83
688012中微公司280,962.0051,798,154.327.03
688521芯原股份225,882.0023,943,492.003.25
688126沪硅产业1,063,024.0019,740,355.682.68
688608恒玄科技46,480.0018,884,824.002.56
688099晶晨股份216,040.0018,028,538.002.45
688213思特威180,447.0017,510,576.882.38
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业535,005,028.7172.5976.75
信息传输、软件和信息技术服务业162,076,795.8521.9923.25
科学研究和技术服务业16,005.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.580.075.96737,029,331.59
2024-12-3194.41-8.10653,711,839.44
2024-09-3094.97-4.7658,703,499.57
2024-06-3094.73-6.3830,573,931.92
2024-03-3193.33-8.9713,358,652.56
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-31-李栩45762.34
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