基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银弘信回报混合A(020669) |
净值：
0.9946
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：0.9946 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 389,200.00 | 5,725,132.00 | 5.92 |
| 01898 | 中煤能源 | 632,000.00 | 4,625,002.48 | 4.78 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 313,100.00 | 4,518,033.00 | 4.67 |
| 000725 | 京东方A | 1,079,400.00 | 4,479,510.00 | 4.63 |
| 002727 | 一心堂 | 346,000.00 | 4,401,120.00 | 4.55 |
| 002831 | 裕同科技 | 172,700.00 | 4,360,675.00 | 4.51 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 116,100.00 | 4,049,568.00 | 4.18 |
| 600422 | 昆药集团 | 232,000.00 | 3,995,040.00 | 4.13 |
| 01378 | 中国宏桥 | 232,500.00 | 3,432,927.60 | 3.55 |
| 00257 | 光大环境 | 1,079,000.00 | 3,425,323.48 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,525,532.79 | 51.18 | 81.03 |
| 批发和零售业 | 4,401,120.00 | 4.55 | 7.20 |
| 房地产业 | 3,479,094.00 | 3.60 | 5.69 |
| 采矿业 | 1,906,605.00 | 1.97 | 3.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,804,458.00 | 1.86 | 2.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.92 | - | 19.99 | 96,770,882.16 |
| 2024-12-31 | 79.16 | 1.18 | 20.48 | 136,477,685.68 |
| 2024-09-30 | 67.69 | 0.65 | 35.07 | 328,886,048.62 |
| 2024-06-30 | 31.11 | 0.56 | 68.83 | 393,166,937.95 |
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