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首页 > 基金> 华安季季鑫90天持有债券C(020664)
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华安季季鑫90天持有债券C

(020664)
净值：
1.0394
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0394 2025-04-18
  • 净值走势
华安季季鑫90天持有债券C(020664)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0394-0.01%
2025-04-171.03950.00%
2025-04-161.03950.00%
2025-04-151.0395-0.01%
2025-04-141.03960.00%
2025-04-111.03960.02%
2025-04-101.03940.01%
2025-04-091.03930.02%
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基金情况

基金全称 华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 吴文明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.96亿元 份额规模 0.9305亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.72%
最近三月 0.86%
最近六月 0.00%
最近一年 3.36%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-106.570.34388,327,451.99
2024-09-30-94.914.06215,530,459.73
2024-06-30-98.880.93513,831,042.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-08-吴文明4103.94
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