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中加科技创新混合发起式C

(020662)

净值:
1.1963
日增长率:
-0.75%
累计净值:1.1963 2025-07-10
  • 净值走势
中加科技创新混合发起式C(020662)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-101.1963-0.75%
2025-07-091.20530.41%
2025-07-081.20042.82%
2025-07-071.1675-1.39%
2025-07-041.18400.66%
2025-07-031.17621.73%
2025-07-021.1562-1.75%
2025-07-011.17680.03%
基金全称 中加科技创新混合型发起式证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 李宁宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0218亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.71%
最近一月 11.12%
最近三月 37.36%
最近六月 0.00%
最近一年 37.90%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
02556迈富时19,800.00959,281.796.23
300476胜宏科技10,900.00883,009.005.73
00175吉利汽车41,000.00629,591.544.09
002851麦格米特10,300.00626,652.004.07
301101明月镜片11,600.00623,268.004.04
688608恒玄科技1,531.00622,045.304.04
09868小鹏汽车-W7,900.00574,480.133.73
002364中恒电气37,400.00547,536.003.55
603228景旺电子15,900.00546,642.003.55
300378鼎捷数智13,900.00540,015.003.50
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,624,966.2849.4861.64
信息传输、软件和信息技术服务业3,429,185.7122.2527.72
卫生和社会工作851,755.005.536.89
科学研究和技术服务业463,885.003.013.75
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.311.326.5415,409,596.41
2024-12-3190.260.707.0414,624,805.18
2024-09-3093.791.055.429,767,181.96
2024-06-3091.651.149.898,912,170.46
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-12-李宁宁48719.63
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