基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加科技创新混合发起式A(020661) |
净值：
0.9036
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日增长率：
0.27%
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累计净值：0.9036 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 7,160.00 | 884,331.60 | 6.05 |
| 300502 | 新易盛 | 7,400.00 | 855,292.00 | 5.85 |
| 688183 | 生益电子 | 17,077.00 | 670,443.02 | 4.58 |
| 603516 | 淳中科技 | 11,600.00 | 641,248.00 | 4.38 |
| 300476 | 胜宏科技 | 14,900.00 | 627,141.00 | 4.29 |
| 300418 | 昆仑万维 | 14,800.00 | 569,504.00 | 3.89 |
| 688041 | 海光信息 | 3,786.00 | 567,104.94 | 3.88 |
| 300622 | 博士眼镜 | 10,969.00 | 546,256.20 | 3.74 |
| 301101 | 明月镜片 | 12,700.00 | 544,576.00 | 3.72 |
| 300394 | 天孚通信 | 5,480.00 | 500,652.80 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,991,132.21 | 61.48 | 72.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,014,236.42 | 13.77 | 16.29 |
| 批发和零售业 | 743,320.20 | 5.08 | 6.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 616,521.00 | 4.22 | 4.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.26 | 0.70 | 7.04 | 14,624,805.18 |
| 2024-09-30 | 93.79 | 1.05 | 5.42 | 9,767,181.96 |
| 2024-06-30 | 91.65 | 1.14 | 9.89 | 8,912,170.46 |
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