基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安低碳经济股票D(020659) |
净值：
1.9640
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：2.2790 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,500,000.00 | 29,250,000.00 | 3.69 |
| 601601 | 中国太保 | 650,000.00 | 24,381,500.00 | 3.08 |
| 600036 | 招商银行 | 500,000.00 | 22,975,000.00 | 2.90 |
| 688981 | 中芯国际 | 200,000.00 | 17,634,000.00 | 2.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,500.00 | 17,619,000.00 | 2.22 |
| 688347 | 华虹公司 | 300,000.00 | 16,473,000.00 | 2.08 |
| 600941 | 中国移动 | 140,000.00 | 15,757,000.00 | 1.99 |
| 000333 | 美的集团 | 200,000.00 | 14,440,000.00 | 1.82 |
| 002475 | 立讯精密 | 400,000.00 | 13,876,000.00 | 1.75 |
| 601318 | 中国平安 | 250,000.00 | 13,870,000.00 | 1.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 418,116,330.99 | 52.78 | 57.73 |
| 金融业 | 125,789,500.00 | 15.88 | 17.37 |
| 采矿业 | 71,906,300.00 | 9.08 | 9.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,004,581.00 | 5.43 | 5.94 |
| 房地产业 | 23,286,000.00 | 2.94 | 3.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,338,536.78 | 1.81 | 1.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,479,000.00 | 1.58 | 1.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,484,403.20 | 0.69 | 0.76 |
| 卫生和社会工作 | 4,038,300.00 | 0.51 | 0.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,303,500.00 | 0.42 | 0.46 |
| 教育 | 1,073,400.00 | 0.14 | 0.15 |
| 建筑业 | 894,200.00 | 0.11 | 0.12 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 317,700.00 | 0.04 | 0.04 |
| 租赁和商务服务业 | 248,900.00 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.42 | - | 5.59 | 792,246,056.56 |
| 2025-03-31 | 88.54 | - | 5.54 | 840,497,524.78 |
| 2024-12-31 | 91.14 | - | 6.59 | 819,271,721.29 |
| 2024-09-30 | 90.91 | - | 8.88 | 789,380,244.75 |
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