基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安低碳经济股票D(020659) |
净值：
1.7550
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日增长率：
0.11%
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累计净值：2.0700 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 650,000.00 | 22,152,000.00 | 2.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,000.00 | 21,336,000.00 | 2.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,400,000.00 | 21,168,000.00 | 2.58 |
| 601985 | 中国核电 | 2,000,000.00 | 20,860,000.00 | 2.55 |
| 600036 | 招商银行 | 500,000.00 | 19,650,000.00 | 2.40 |
| 688981 | 中芯国际 | 190,000.00 | 17,977,800.00 | 2.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 400,000.00 | 16,304,000.00 | 1.99 |
| 002966 | 苏州银行 | 2,000,000.00 | 16,220,000.00 | 1.98 |
| 600941 | 中国移动 | 130,000.00 | 15,360,800.00 | 1.87 |
| 601688 | 华泰证券 | 800,000.00 | 14,072,000.00 | 1.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 466,141,240.79 | 56.90 | 62.43 |
| 金融业 | 132,946,000.00 | 16.23 | 17.80 |
| 采矿业 | 41,546,200.00 | 5.07 | 5.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,926,664.80 | 2.68 | 2.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,716,432.37 | 2.65 | 2.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,464,000.00 | 2.62 | 2.87 |
| 房地产业 | 19,741,700.00 | 2.41 | 2.64 |
| 卫生和社会工作 | 5,846,000.00 | 0.71 | 0.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,803,800.00 | 0.46 | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,838,148.56 | 0.35 | 0.38 |
| 租赁和商务服务业 | 2,516,200.00 | 0.31 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,940,500.00 | 0.24 | 0.26 |
| 建筑业 | 1,407,400.00 | 0.17 | 0.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,353,500.00 | 0.17 | 0.18 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 770,400.00 | 0.09 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 722,000.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.14 | - | 6.59 | 819,271,721.29 |
| 2024-09-30 | 90.91 | - | 8.88 | 789,380,244.75 |
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