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信澳红利智选混合C

(020658)

净值:
0.9819
日增长率:
0.11%
累计净值:0.9819 2025-04-18
  • 净值走势
信澳红利智选混合C(020658)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.98190.11%
2025-04-170.9808-0.14%
2025-04-160.98220.36%
2025-04-150.97870.57%
2025-04-140.97320.75%
2025-04-110.9660-0.41%
2025-04-100.97000.92%
2025-04-090.96120.26%
基金全称 信澳红利智选混合型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 林景艺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0771亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.65%
最近一月 -1.03%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.92%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601288农业银行91,800.00490,212.001.78
601988中国银行86,700.00477,717.001.73
601077渝农商行70,500.00426,525.001.55
601088中国神华9,800.00426,104.001.55
601169北京银行67,200.00413,280.001.50
601098中南传媒27,500.00412,775.001.50
601398工商银行59,400.00411,048.001.49
601939建设银行44,800.00393,792.001.43
600028中国石化58,100.00388,108.001.41
601919中远海控24,800.00384,400.001.40
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,977,402.9025.3328.06
金融业6,951,893.0025.2427.96
采矿业3,568,261.8012.9514.35
交通运输、仓储和邮政业2,579,333.609.3610.37
文化、体育和娱乐业1,183,607.004.304.76
租赁和商务服务业990,179.003.593.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业808,945.202.943.25
建筑业600,796.002.182.42
房地产业512,924.001.862.06
批发和零售业464,727.501.691.87
信息传输、软件和信息技术服务业124,824.000.450.50
水利、环境和公共设施管理业79,695.000.290.32
卫生和社会工作19,295.000.070.08
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3190.25-8.3727,548,353.00
2024-09-3090.64-5.8752,948,001.59
2024-06-3088.70-5.9963,655,120.08
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-20-林景艺396-1.81
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