基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳红利智选混合C(020658) |
净值：
0.9819
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日增长率：
0.11%
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累计净值：0.9819 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 91,800.00 | 490,212.00 | 1.78 |
| 601988 | 中国银行 | 86,700.00 | 477,717.00 | 1.73 |
| 601077 | 渝农商行 | 70,500.00 | 426,525.00 | 1.55 |
| 601088 | 中国神华 | 9,800.00 | 426,104.00 | 1.55 |
| 601169 | 北京银行 | 67,200.00 | 413,280.00 | 1.50 |
| 601098 | 中南传媒 | 27,500.00 | 412,775.00 | 1.50 |
| 601398 | 工商银行 | 59,400.00 | 411,048.00 | 1.49 |
| 601939 | 建设银行 | 44,800.00 | 393,792.00 | 1.43 |
| 600028 | 中国石化 | 58,100.00 | 388,108.00 | 1.41 |
| 601919 | 中远海控 | 24,800.00 | 384,400.00 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,977,402.90 | 25.33 | 28.06 |
| 金融业 | 6,951,893.00 | 25.24 | 27.96 |
| 采矿业 | 3,568,261.80 | 12.95 | 14.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,579,333.60 | 9.36 | 10.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,183,607.00 | 4.30 | 4.76 |
| 租赁和商务服务业 | 990,179.00 | 3.59 | 3.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 808,945.20 | 2.94 | 3.25 |
| 建筑业 | 600,796.00 | 2.18 | 2.42 |
| 房地产业 | 512,924.00 | 1.86 | 2.06 |
| 批发和零售业 | 464,727.50 | 1.69 | 1.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,824.00 | 0.45 | 0.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 79,695.00 | 0.29 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 19,295.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.25 | - | 8.37 | 27,548,353.00 |
| 2024-09-30 | 90.64 | - | 5.87 | 52,948,001.59 |
| 2024-06-30 | 88.70 | - | 5.99 | 63,655,120.08 |
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