基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳红利智选混合C(020658) |
净值：
1.0076
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.0076 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 37,700.00 | 548,535.00 | 2.10 |
| 601328 | 交通银行 | 56,000.00 | 417,200.00 | 1.60 |
| 600919 | 江苏银行 | 43,500.00 | 413,250.00 | 1.59 |
| 601288 | 农业银行 | 76,400.00 | 395,752.00 | 1.52 |
| 601229 | 上海银行 | 38,500.00 | 379,225.00 | 1.46 |
| 601166 | 兴业银行 | 17,300.00 | 373,680.00 | 1.43 |
| 600177 | 雅戈尔 | 45,900.00 | 370,413.00 | 1.42 |
| 601398 | 工商银行 | 51,800.00 | 356,902.00 | 1.37 |
| 600153 | 建发股份 | 34,400.00 | 356,728.00 | 1.37 |
| 601169 | 北京银行 | 58,700.00 | 354,548.00 | 1.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,346,608.17 | 28.19 | 31.48 |
| 金融业 | 6,606,087.00 | 25.35 | 28.31 |
| 采矿业 | 3,065,317.80 | 11.76 | 13.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,326,286.20 | 8.93 | 9.97 |
| 租赁和商务服务业 | 824,982.00 | 3.17 | 3.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 789,523.60 | 3.03 | 3.38 |
| 建筑业 | 592,524.00 | 2.27 | 2.54 |
| 批发和零售业 | 552,735.50 | 2.12 | 2.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 544,076.00 | 2.09 | 2.33 |
| 房地产业 | 459,924.00 | 1.76 | 1.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109,806.64 | 0.42 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 77,159.00 | 0.30 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,771.00 | 0.15 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.55 | - | 7.47 | 26,058,823.19 |
| 2024-12-31 | 90.25 | - | 8.37 | 27,548,353.00 |
| 2024-09-30 | 90.64 | - | 5.87 | 52,948,001.59 |
| 2024-06-30 | 88.70 | - | 5.99 | 63,655,120.08 |
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