基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海兴泰混合A(020653) |
净值：
1.0795
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：1.0795 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002911 | 佛燃能源 | 347,800.00 | 3,937,096.00 | 1.87 |
| 000333 | 美的集团 | 49,900.00 | 3,917,150.00 | 1.86 |
| 600269 | 赣粤高速 | 749,000.00 | 3,849,860.00 | 1.83 |
| 600098 | 广州发展 | 602,100.00 | 3,835,377.00 | 1.82 |
| 601988 | 中国银行 | 684,300.00 | 3,832,080.00 | 1.82 |
| 600015 | 华夏银行 | 488,200.00 | 3,822,606.00 | 1.82 |
| 600020 | 中原高速 | 861,400.00 | 3,790,160.00 | 1.80 |
| 002831 | 裕同科技 | 149,800.00 | 3,782,450.00 | 1.80 |
| 601818 | 光大银行 | 981,800.00 | 3,711,204.00 | 1.76 |
| 000895 | 双汇发展 | 135,700.00 | 3,659,829.00 | 1.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,253,916.00 | 32.92 | 34.89 |
| 金融业 | 36,162,378.00 | 17.19 | 18.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,052,159.00 | 12.86 | 13.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,239,128.00 | 12.47 | 13.22 |
| 采矿业 | 14,863,858.00 | 7.07 | 7.49 |
| 建筑业 | 10,927,776.00 | 5.19 | 5.51 |
| 批发和零售业 | 5,390,906.00 | 2.56 | 2.72 |
| 房地产业 | 2,871,110.00 | 1.36 | 1.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,516,355.00 | 1.20 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 1,933,184.00 | 0.92 | 0.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,269,348.00 | 0.60 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.35 | - | 0.18 | 210,366,201.21 |
| 2024-12-31 | 94.43 | - | 0.02 | 221,940,025.70 |
| 2024-09-30 | 94.22 | - | 0.61 | 138,023,926.14 |
| 2024-06-30 | 93.94 | - | 5.26 | 116,026,327.08 |
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