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恒生前海兴泰混合A

(020653)

净值:
1.1066
日增长率:
0.28%
累计净值:1.1066 2025-05-20
  • 净值走势
恒生前海兴泰混合A(020653)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.10660.28%
2025-05-191.10350.43%
2025-05-161.0988-0.51%
2025-05-151.1044-0.25%
2025-05-141.10720.26%
2025-05-131.10430.46%
2025-05-121.09920.07%
2025-05-091.09840.87%
基金全称 恒生前海兴泰混合型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 胡启聪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.48亿元 份额规模 1.3545亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 2.00%
最近三月 3.36%
最近六月 0.00%
最近一年 6.83%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002911佛燃能源347,800.003,937,096.001.87
000333美的集团49,900.003,917,150.001.86
600269赣粤高速749,000.003,849,860.001.83
600098广州发展602,100.003,835,377.001.82
601988中国银行684,300.003,832,080.001.82
600015华夏银行488,200.003,822,606.001.82
600020中原高速861,400.003,790,160.001.80
002831裕同科技149,800.003,782,450.001.80
601818光大银行981,800.003,711,204.001.76
000895双汇发展135,700.003,659,829.001.74
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业69,253,916.0032.9234.89
金融业36,162,378.0017.1918.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业27,052,159.0012.8613.63
交通运输、仓储和邮政业26,239,128.0012.4713.22
采矿业14,863,858.007.077.49
建筑业10,927,776.005.195.51
批发和零售业5,390,906.002.562.72
房地产业2,871,110.001.361.45
水利、环境和公共设施管理业2,516,355.001.201.27
租赁和商务服务业1,933,184.000.920.97
文化、体育和娱乐业1,269,348.000.600.64
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.35-0.18210,366,201.21
2024-12-3194.43-0.02221,940,025.70
2024-09-3094.22-0.61138,023,926.14
2024-06-3093.94-5.26116,026,327.08
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-15-胡启聪43310.66
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