基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时国证粮食产业指数发起式A(020650) |
净值：
0.9701
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日增长率：
-1.68%
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累计净值：0.9701 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 30,800.00 | 1,510,740.00 | 5.19 |
| 002385 | 大北农 | 331,800.00 | 1,436,694.00 | 4.94 |
| 600096 | 云天化 | 61,500.00 | 1,371,450.00 | 4.71 |
| 000792 | 盐湖股份 | 80,000.00 | 1,316,800.00 | 4.52 |
| 000998 | 隆平高科 | 103,400.00 | 1,154,978.00 | 3.97 |
| 000408 | 藏格矿业 | 39,000.00 | 1,081,470.00 | 3.72 |
| 600873 | 梅花生物 | 104,400.00 | 1,047,132.00 | 3.60 |
| 600598 | 北大荒 | 69,100.00 | 1,019,225.00 | 3.50 |
| 000876 | 新希望 | 110,700.00 | 994,086.00 | 3.42 |
| 603345 | 安井食品 | 11,900.00 | 969,612.00 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,059,972.00 | 79.22 | 83.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,397,867.00 | 11.67 | 12.30 |
| 租赁和商务服务业 | 590,331.00 | 2.03 | 2.14 |
| 批发和零售业 | 573,804.00 | 1.97 | 2.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.89 | - | 7.51 | 29,108,739.11 |
| 2024-09-30 | 92.35 | - | 7.67 | 26,847,736.07 |
| 2024-06-30 | 95.20 | - | 5.87 | 21,011,527.11 |
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