基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时国证粮食产业指数发起式A(020650) |
净值：
0.9992
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日增长率：
0.62%
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累计净值：0.9992 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002385 | 大北农 | 1,268,700.00 | 5,125,548.00 | 10.16 |
| 000998 | 隆平高科 | 416,700.00 | 4,104,495.00 | 8.13 |
| 600598 | 北大荒 | 244,500.00 | 3,525,690.00 | 6.99 |
| 300087 | 荃银高科 | 243,100.00 | 2,175,745.00 | 4.31 |
| 601952 | 苏垦农发 | 170,000.00 | 1,677,900.00 | 3.32 |
| 600108 | 亚盛集团 | 537,100.00 | 1,589,816.00 | 3.15 |
| 600313 | 农发种业 | 250,000.00 | 1,565,000.00 | 3.10 |
| 000408 | 藏格矿业 | 35,200.00 | 1,501,984.00 | 2.98 |
| 000792 | 盐湖股份 | 87,200.00 | 1,489,376.00 | 2.95 |
| 300189 | 神农种业 | 322,300.00 | 1,424,566.00 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,027,579.30 | 51.57 | 54.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,196,722.00 | 38.04 | 40.54 |
| 批发和零售业 | 1,565,000.00 | 3.10 | 3.30 |
| 租赁和商务服务业 | 563,522.00 | 1.12 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.83 | 0.60 | 7.11 | 50,468,391.99 |
| 2025-03-31 | 94.41 | - | 6.25 | 29,800,903.86 |
| 2024-12-31 | 94.89 | - | 7.51 | 29,108,739.11 |
| 2024-09-30 | 92.35 | - | 7.67 | 26,847,736.07 |
| 2024-06-30 | 95.20 | - | 5.87 | 21,011,527.11 |
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