基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安中小盘精选混合C(020648) |
净值：
2.8860
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：2.8860 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 10,260,090.00 | 80,541,706.50 | 8.08 |
| 600050 | 中国联通 | 12,669,947.00 | 70,444,905.32 | 7.06 |
| 000333 | 美的集团 | 502,600.00 | 39,454,100.00 | 3.96 |
| 688120 | 华海清科 | 206,800.00 | 34,194,380.00 | 3.43 |
| 603365 | 水星家纺 | 2,066,000.00 | 30,990,000.00 | 3.11 |
| 601607 | 上海医药 | 1,626,031.00 | 30,162,875.05 | 3.02 |
| 601868 | 中国能建 | 12,668,000.00 | 28,756,360.00 | 2.88 |
| 000538 | 云南白药 | 502,640.00 | 28,549,952.00 | 2.86 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,026,900.00 | 28,075,446.00 | 2.81 |
| 002371 | 北方华创 | 66,000.00 | 27,456,000.00 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 572,965,757.38 | 57.45 | 65.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 171,009,891.18 | 17.15 | 19.42 |
| 批发和零售业 | 48,271,252.37 | 4.84 | 5.48 |
| 建筑业 | 28,756,360.00 | 2.88 | 3.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,720,552.72 | 2.88 | 3.26 |
| 租赁和商务服务业 | 22,925,960.00 | 2.30 | 2.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,713,505.94 | 0.77 | 0.88 |
| 采矿业 | 11,950.05 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,075.52 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,362.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.27 | - | 11.24 | 997,382,526.78 |
| 2024-12-31 | 79.79 | - | 20.48 | 1,080,331,741.30 |
| 2024-09-30 | 80.36 | - | 24.22 | 1,000,195,739.76 |
| 2024-06-30 | 78.81 | - | 21.40 | 883,322,214.83 |
| 2024-03-31 | 84.68 | - | 15.47 | 966,206,268.76 |
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