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诺安中小盘精选混合C

(020648)

净值:
2.8990
日增长率:
-0.10%
累计净值:2.8990 2025-04-30
  • 净值走势
诺安中小盘精选混合C(020648)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.8990-0.10%
2025-04-292.9020-0.10%
2025-04-282.9050-0.21%
2025-04-252.9110-0.03%
2025-04-242.9120-0.31%
2025-04-232.9210-0.41%
2025-04-222.93300.03%
2025-04-212.93200.69%
基金全称 诺安中小盘精选混合型证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 韩冬燕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.35亿元 份额规模 0.1168亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.75%
最近一月 -2.91%
最近三月 1.01%
最近六月 0.00%
最近一年 0.66%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601728中国电信10,260,090.0080,541,706.508.08
600050中国联通12,669,947.0070,444,905.327.06
000333美的集团502,600.0039,454,100.003.96
688120华海清科206,800.0034,194,380.003.43
603365水星家纺2,066,000.0030,990,000.003.11
601607上海医药1,626,031.0030,162,875.053.02
601868中国能建12,668,000.0028,756,360.002.88
000538云南白药502,640.0028,549,952.002.86
600690海尔智家1,026,900.0028,075,446.002.81
002371北方华创66,000.0027,456,000.002.75
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业572,965,757.3857.4565.08
信息传输、软件和信息技术服务业171,009,891.1817.1519.42
批发和零售业48,271,252.374.845.48
建筑业28,756,360.002.883.27
交通运输、仓储和邮政业28,720,552.722.883.26
租赁和商务服务业22,925,960.002.302.60
科学研究和技术服务业7,713,505.940.770.88
采矿业11,950.05-0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业8,075.52-0.00
水利、环境和公共设施管理业4,362.96-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3188.27-11.24997,382,526.78
2024-12-3179.79-20.481,080,331,741.30
2024-09-3080.36-24.221,000,195,739.76
2024-06-3078.81-21.40883,322,214.83
2024-03-3184.68-15.47966,206,268.76
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-23-韩冬燕4355.00
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