基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安沪深300增强D(020647) |
净值：
1.6474
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.6474 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 51,500.00 | 72,590,280.00 | 3.90 |
| 601318 | 中国平安 | 990,207.00 | 54,936,684.36 | 2.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 213,260.00 | 53,788,437.20 | 2.89 |
| 600036 | 招商银行 | 1,064,201.00 | 48,900,035.95 | 2.63 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,576,000.00 | 36,783,840.00 | 1.98 |
| 600900 | 长江电力 | 1,166,100.00 | 35,146,254.00 | 1.89 |
| 000333 | 美的集团 | 471,386.00 | 34,034,069.20 | 1.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,601,500.00 | 31,229,250.00 | 1.68 |
| 600030 | 中信证券 | 838,400.00 | 23,156,608.00 | 1.24 |
| 002594 | 比亚迪 | 67,806.00 | 22,505,489.46 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 837,217,064.48 | 44.97 | 47.98 |
| 金融业 | 470,927,581.66 | 25.30 | 26.99 |
| 采矿业 | 103,634,341.00 | 5.57 | 5.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,250,209.69 | 4.20 | 4.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74,931,344.00 | 4.03 | 4.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73,654,907.40 | 3.96 | 4.22 |
| 建筑业 | 44,148,915.32 | 2.37 | 2.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,121,850.00 | 1.13 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,626,351.40 | 1.00 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 12,811,646.00 | 0.69 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 5,623,796.00 | 0.30 | 0.32 |
| 房地产业 | 2,369,706.00 | 0.13 | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 1,444,634.88 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.73 | 0.11 | 11.63 | 1,861,396,528.79 |
| 2025-03-31 | 93.91 | - | 6.23 | 1,976,513,420.19 |
| 2024-12-31 | 94.53 | - | 9.49 | 2,030,827,702.79 |
| 2024-09-30 | 93.54 | - | 6.16 | 1,397,966,550.91 |
| 2024-06-30 | 93.35 | - | 6.59 | 738,678,002.52 |
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