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首页 > 基金> 博时安怡6个月定开债C(020641)
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博时安怡6个月定开债C

(020641)
净值：
1.1380
日增长率：
0.14%
累计净值：1.1883 2025-09-11
  • 净值走势
博时安怡6个月定开债C(020641)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.13800.14%
2025-09-101.1364-0.11%
2025-09-091.1376-0.15%
2025-09-081.13930.12%
2025-09-051.13790.09%
2025-09-041.13690.15%
2025-08-291.1352-0.13%
2025-08-221.13670.30%
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基金情况

基金全称 博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 王帅 余斌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.25亿元 份额规模 0.2259亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.15%
最近三月 1.37%
最近六月 0.00%
最近一年 4.57%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-130.904.3451,851,407.14
2025-03-31-122.191.4850,931,787.59
2024-12-31-96.833.24301,934,239.62
2024-09-30-96.713.39295,849,268.55
2024-06-30-98.511.57307,449,623.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-21-余斌5416.80
2024-01-24-王帅5987.77
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