基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C(020640) |
净值：
1.2793
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.2793 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 400.00 | 176,884.00 | 0.18 |
| 688012 | 中微公司 | 900.00 | 164,070.00 | 0.16 |
| 688120 | 华海清科 | 400.00 | 67,480.00 | 0.07 |
| 688126 | 沪硅产业 | 3,600.00 | 67,392.00 | 0.07 |
| 300346 | 南大光电 | 1,500.00 | 47,460.00 | 0.05 |
| 688072 | 拓荆科技 | 300.00 | 46,113.00 | 0.05 |
| 688019 | 安集科技 | 300.00 | 45,540.00 | 0.05 |
| 300604 | 长川科技 | 1,000.00 | 44,910.00 | 0.04 |
| 688361 | 中科飞测 | 500.00 | 42,095.00 | 0.04 |
| 300666 | 江丰电子 | 500.00 | 37,050.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,135,287.00 | 1.13 | 97.37 |
| 房地产业 | 19,432.00 | 0.02 | 1.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,248.00 | 0.01 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 1.16 | - | 5.64 | 100,485,727.21 |
| 2025-03-31 | 3.05 | - | 6.12 | 80,630,781.83 |
| 2024-12-31 | - | - | 8.39 | 95,786,886.47 |
| 2024-09-30 | - | - | 8.84 | 32,380,472.65 |
| 2024-06-30 | - | - | 23.72 | 29,342,945.55 |
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