基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A(020639) |
净值：
1.2435
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.2435 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 2,400.00 | 442,464.00 | 0.55 |
| 688126 | 沪硅产业 | 10,200.00 | 189,414.00 | 0.23 |
| 002371 | 北方华创 | 400.00 | 166,400.00 | 0.21 |
| 688120 | 华海清科 | 900.00 | 148,815.00 | 0.18 |
| 688072 | 拓荆科技 | 900.00 | 141,759.00 | 0.18 |
| 688019 | 安集科技 | 600.00 | 100,794.00 | 0.13 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,200.00 | 95,304.00 | 0.12 |
| 688037 | 芯源微 | 900.00 | 88,488.00 | 0.11 |
| 688200 | 华峰测控 | 600.00 | 86,070.00 | 0.11 |
| 605358 | 立昂微 | 3,300.00 | 77,880.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,388,400.00 | 2.96 | 97.19 |
| 房地产业 | 58,422.00 | 0.07 | 2.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,578.00 | 0.01 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 3.05 | - | 6.12 | 80,630,781.83 |
| 2024-12-31 | - | - | 8.39 | 95,786,886.47 |
| 2024-09-30 | - | - | 8.84 | 32,380,472.65 |
| 2024-06-30 | - | - | 23.72 | 29,342,945.55 |
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