基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A(020637) |
净值：
1.0258
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.0258 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 8,500.00 | 657,331.81 | 5.24 |
| 02899 | 紫金矿业 | 38,000.00 | 619,994.11 | 4.95 |
| 02331 | 李宁 | 39,500.00 | 580,312.42 | 4.63 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 21,700.00 | 479,570.00 | 3.83 |
| 601233 | 桐昆股份 | 40,300.00 | 472,316.00 | 3.77 |
| 00220 | 统一企业中国 | 55,000.00 | 454,263.07 | 3.62 |
| 00291 | 华润啤酒 | 16,500.00 | 427,870.13 | 3.41 |
| 605305 | 中际联合 | 15,200.00 | 427,120.00 | 3.41 |
| 600031 | 三一重工 | 21,200.00 | 404,284.00 | 3.22 |
| 000921 | 海信家电 | 13,600.00 | 404,056.00 | 3.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,000.00 | 126,840.00 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.99 | 5.63 | 11.17 | 12,535,941.46 |
| 2024-12-31 | 60.53 | 5.78 | 8.24 | 12,223,726.65 |
| 2024-09-30 | 73.16 | 4.84 | 9.58 | 12,668,500.31 |
| 2024-06-30 | 35.73 | 5.26 | 29.58 | 11,603,694.60 |
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