基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华丰恒债券C(020636) |
净值：
1.0260
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0397 | 2025-09-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 102.38 | 0.80 | 10,701,451,326.96 |
| 2025-03-31 | - | 116.56 | 0.87 | 7,656,930,608.63 |
| 2024-12-31 | - | 106.65 | 1.02 | 8,073,224,781.00 |
| 2024-09-30 | - | 118.01 | 1.30 | 9,348,401,804.98 |
| 2024-06-30 | - | 114.20 | 1.15 | 16,049,644,887.92 |
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