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汇添富稳健收益混合B

(020623)

净值:
0.9446
日增长率:
-0.05%
累计净值:0.9446 2025-04-30
  • 净值走势
汇添富稳健收益混合B(020623)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9446-0.05%
2025-04-290.94510.05%
2025-04-280.9446-0.06%
2025-04-250.9452-0.20%
2025-04-240.9471-0.05%
2025-04-230.9476-0.97%
2025-04-220.95690.27%
2025-04-210.95430.63%
基金全称 汇添富稳健收益混合型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 邵佳民 徐一恒 李安
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.32%
最近一月 -1.88%
最近三月 -1.71%
最近六月 0.00%
最近一年 0.96%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601166兴业银行1,200,000.0025,920,000.002.05
601998中信银行3,390,000.0024,102,900.001.91
00388香港交易所72,000.0022,909,808.451.82
601899紫金矿业1,200,000.0021,744,000.001.72
01818招金矿业1,500,000.0021,428,112.601.70
000426兴业银锡1,500,000.0020,250,000.001.60
600988赤峰黄金810,000.0018,549,000.001.47
600183生益科技660,000.0017,958,600.001.42
000997新大陆600,000.0017,922,000.001.42
09988阿里巴巴-W150,000.0017,718,336.001.40
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业98,269,109.407.7933.77
金融业92,197,132.597.3131.68
采矿业69,755,388.005.5323.97
信息传输、软件和信息技术服务业19,594,361.601.556.73
科学研究和技术服务业6,190,401.000.492.13
交通运输、仓储和邮政业4,572,000.000.361.57
租赁和商务服务业456,900.000.040.16
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3132.2085.892.311,262,066,370.63
2024-12-3112.02102.723.061,266,141,080.90
2024-09-3013.60117.762.691,386,630,177.02
2024-06-3010.4490.261.681,478,114,926.69
2024-03-3114.76112.872.501,635,100,712.75
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-29-李安4603.60
2024-01-29-徐一恒4603.60
2024-01-29-邵佳民4603.60
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