基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳健收益混合B(020623) |
净值：
0.9462
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日增长率：
0.06%
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累计净值：0.9462 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 1,200,000.00 | 25,920,000.00 | 2.05 |
| 601998 | 中信银行 | 3,390,000.00 | 24,102,900.00 | 1.91 |
| 00388 | 香港交易所 | 72,000.00 | 22,909,808.45 | 1.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,200,000.00 | 21,744,000.00 | 1.72 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,500,000.00 | 21,428,112.60 | 1.70 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1,500,000.00 | 20,250,000.00 | 1.60 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 810,000.00 | 18,549,000.00 | 1.47 |
| 600183 | 生益科技 | 660,000.00 | 17,958,600.00 | 1.42 |
| 000997 | 新大陆 | 600,000.00 | 17,922,000.00 | 1.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 150,000.00 | 17,718,336.00 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,269,109.40 | 7.79 | 33.77 |
| 金融业 | 92,197,132.59 | 7.31 | 31.68 |
| 采矿业 | 69,755,388.00 | 5.53 | 23.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,594,361.60 | 1.55 | 6.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,190,401.00 | 0.49 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,572,000.00 | 0.36 | 1.57 |
| 租赁和商务服务业 | 456,900.00 | 0.04 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 32.20 | 85.89 | 2.31 | 1,262,066,370.63 |
| 2024-12-31 | 12.02 | 102.72 | 3.06 | 1,266,141,080.90 |
| 2024-09-30 | 13.60 | 117.76 | 2.69 | 1,386,630,177.02 |
| 2024-06-30 | 10.44 | 90.26 | 1.68 | 1,478,114,926.69 |
| 2024-03-31 | 14.76 | 112.87 | 2.50 | 1,635,100,712.75 |
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