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首页 > 基金> 汇添富投资级信用债指数A(020619)
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汇添富投资级信用债指数A

(020619)
净值：
1.0315
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0365 2025-06-03
  • 净值走势
汇添富投资级信用债指数A(020619)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.03150.01%
2025-05-301.03140.06%
2025-05-291.0308-0.07%
2025-05-281.0315-0.03%
2025-05-271.0318-0.01%
2025-05-261.03190.03%
2025-05-231.03160.02%
2025-05-221.03140.02%
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基金情况

基金全称 汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 陆丛凡
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 110.96亿元 份额规模 107.8921亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.27%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 3.19%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-103.020.0711,129,135,777.26
2024-12-31-100.050.0811,998,493,742.75
2024-09-30-106.151.9410,519,165,698.30
2024-06-30-99.960.229,563,458,833.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-17-陆丛凡4143.65
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