首页 > 基金> 中银新华中诚信红利价值指数发起C(020618)

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中银新华中诚信红利价值指数发起C

(020618)

净值：

1.0061

日增长率：

0.04%

累计净值：1.0061

2025-06-04

净值走势

中银新华中诚信红利价值指数发起C(020618)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0061	0.04%
2025-06-03	1.0057	0.21%
2025-05-30	1.0036	0.14%
2025-05-29	1.0022	-0.05%
2025-05-23	1.0027	-0.02%
2025-05-16	1.0029	0.05%
2025-05-09	1.0024	0.24%
2025-04-30	1.0000	0.00%

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基金情况

基金全称	中银新华中诚信红利价值指数型发起式证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	赵志华姚进
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.19亿元	份额规模	0.1886亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.34%
最近一月	0.61%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中银新华中诚信红利价值指数发起C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-29	-	赵志华	38	0.61
2025-04-29	-	姚进	38	0.61

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基金公告

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