首页 > 基金> 中银新华中诚信红利价值指数发起A(020617)

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中银新华中诚信红利价值指数发起A

(020617)

净值：

1.0207

日增长率：

0.65%

累计净值：1.0207

2025-07-04

净值走势

中银新华中诚信红利价值指数发起A(020617)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0207	0.65%
2025-07-03	1.0141	0.15%
2025-07-02	1.0126	0.65%
2025-07-01	1.0061	0.47%
2025-06-30	1.0014	-0.19%
2025-06-27	1.0033	-0.86%
2025-06-26	1.0120	0.08%
2025-06-25	1.0112	0.52%

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基金情况

基金全称	中银新华中诚信红利价值指数型发起式证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	赵志华姚进
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.31亿元	份额规模	0.3098亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.73%
最近一月	1.42%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中银新华中诚信红利价值指数发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-29	-	赵志华	70	2.07
2025-04-29	-	姚进	70	2.07

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基金公告

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