基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦货币C(020616) |
每万份收益：
0.3261元
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7日年化率：
1.5700%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240431 | 24农发31 | 200,459,795.84 | 3.41 |
| 112406005 | 24交通银行CD005 | 199,929,631.98 | 3.40 |
| 112487132 | 24青岛银行CD047 | 198,299,700.66 | 3.37 |
| 112409232 | 24浦发银行CD232 | 197,209,120.11 | 3.35 |
| 102383176 | 23云投MTN003 | 121,097,688.37 | 2.06 |
| 240401 | 24农发01 | 101,514,830.51 | 1.72 |
| 042480578 | 24云建投CP003 | 100,217,191.32 | 1.70 |
| 112403117 | 24农业银行CD117 | 99,745,700.37 | 1.69 |
| 112493510 | 24南京银行CD039 | 99,719,944.56 | 1.69 |
| 112415144 | 24民生银行CD144 | 99,520,161.65 | 1.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 62.37 | 23.90 | 5,885,982,021.36 |
| 2024-09-30 | - | 42.52 | 25.59 | 4,619,568,469.31 |
| 2024-06-30 | - | 43.22 | 33.57 | 4,755,747,923.89 |
| 2024-03-31 | - | 42.26 | 37.39 | 4,967,033,437.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-12 | - | 吴佩珊 | 251 | 1.00 |
| 2024-01-22 | 2025-04-11 | 王靖 | 445 | 2.05 |
| 2024-01-22 | 2024-08-15 | 骆毅 | 206 | 1.08 |
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