基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦货币C(020616) |
每万份收益：
0.3168元
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7日年化率：
1.1870%
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2025-06-04 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112410278 | 24兴业银行CD278 | 296,924,108.47 | 4.78 |
| 112506035 | 25交通银行CD035 | 199,650,528.12 | 3.21 |
| 112509035 | 25浦发银行CD035 | 199,608,069.55 | 3.21 |
| 112487132 | 24青岛银行CD047 | 199,162,445.54 | 3.21 |
| 112515003 | 25民生银行CD003 | 197,321,729.95 | 3.18 |
| 240411 | 24农发11 | 192,883,896.42 | 3.10 |
| 240314 | 24进出14 | 110,543,644.85 | 1.78 |
| 112415144 | 24民生银行CD144 | 99,956,282.91 | 1.61 |
| 112496482 | 24厦门国际银行CD076 | 99,946,029.10 | 1.61 |
| 112482675 | 24南京银行CD177 | 99,919,303.65 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 72.81 | 11.52 | 6,213,609,826.13 |
| 2024-12-31 | - | 62.37 | 23.90 | 5,885,982,021.36 |
| 2024-09-30 | - | 42.52 | 25.59 | 4,619,568,469.31 |
| 2024-06-30 | - | 43.22 | 33.57 | 4,755,747,923.89 |
| 2024-03-31 | - | 42.26 | 37.39 | 4,967,033,437.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-12 | - | 吴佩珊 | 298 | 1.17 |
| 2024-01-22 | 2025-04-11 | 王靖 | 445 | 2.05 |
| 2024-01-22 | 2024-08-15 | 骆毅 | 206 | 1.08 |
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