东吴恒益纯债债券C(020612) |
净值:
1.0184
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日增长率:
0.04%
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累计净值:1.0184 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 94.87 | 0.04 | 5,570,461,846.73 |
2024-12-31 | - | 60.77 | 0.14 | 8,815,289,481.88 |
2024-09-30 | - | 34.53 | 25.57 | 8,377,215,208.53 |