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长城稳健增利债券E

(020605)

净值:
1.1845
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1845 2025-04-30
  • 净值走势
长城稳健增利债券E(020605)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.18450.03%
2025-04-291.18420.03%
2025-04-281.18380.03%
2025-04-251.18350.00%
2025-04-241.1835-0.02%
2025-04-231.1837-0.03%
2025-04-221.18400.01%
2025-04-211.18390.00%
基金全称 长城稳健增利债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 魏建
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.27亿元 份额规模 2.7804亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.57%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 2.66%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-133.100.024,069,532,027.72
2024-12-31-119.230.405,649,026,867.18
2024-09-30-135.840.0111,438,846,740.74
2024-06-30-118.420.0115,928,447,125.01
2024-03-31-131.030.076,423,159,818.03
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-18-魏建4704.56
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