基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保景气优选混合发起式C(020601) |
净值：
1.2821
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日增长率：
1.11%
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累计净值：1.2821 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 26,200.00 | 839,186.00 | 5.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,800.00 | 825,679.53 | 5.43 |
| 02556 | 迈富时 | 18,100.00 | 802,205.94 | 5.27 |
| 600941 | 中国移动 | 6,400.00 | 720,320.00 | 4.73 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 49,300.00 | 562,020.00 | 3.69 |
| 603859 | 能科科技 | 14,300.00 | 462,176.00 | 3.04 |
| 300593 | 新雷能 | 33,900.00 | 454,260.00 | 2.99 |
| 01138 | 中远海能 | 76,000.00 | 451,196.38 | 2.97 |
| 688361 | 中科飞测 | 5,297.00 | 445,954.43 | 2.93 |
| 00817 | 中国金茂 | 404,000.00 | 438,429.08 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,055,773.99 | 26.66 | 50.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,540,275.86 | 10.12 | 19.04 |
| 金融业 | 1,247,256.00 | 8.20 | 15.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 751,698.00 | 4.94 | 9.29 |
| 采矿业 | 284,266.00 | 1.87 | 3.51 |
| 房地产业 | 145,582.00 | 0.96 | 1.80 |
| 建筑业 | 65,320.00 | 0.43 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.64 | 6.65 | 3.78 | 15,214,043.79 |
| 2025-03-31 | 70.99 | 9.75 | 4.21 | 15,655,466.84 |
| 2024-12-31 | 79.73 | 9.05 | 3.14 | 15,626,927.91 |
| 2024-09-30 | 92.59 | 7.81 | 3.96 | 12,922,413.98 |
| 2024-06-30 | 84.51 | 19.05 | 4.69 | 10,926,841.51 |
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