基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保景气优选混合发起式A(020600) |
净值：
1.1805
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.1805 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 34,600.00 | 1,022,430.00 | 6.54 |
| 601988 | 中国银行 | 150,100.00 | 827,051.00 | 5.29 |
| 601229 | 上海银行 | 89,900.00 | 822,585.00 | 5.26 |
| 601939 | 建设银行 | 92,500.00 | 813,075.00 | 5.20 |
| 600941 | 中国移动 | 6,100.00 | 720,776.00 | 4.61 |
| 601398 | 工商银行 | 100,900.00 | 698,228.00 | 4.47 |
| 601288 | 农业银行 | 123,300.00 | 658,422.00 | 4.21 |
| 300395 | 菲利华 | 16,600.00 | 624,326.00 | 4.00 |
| 300593 | 新雷能 | 54,900.00 | 614,880.00 | 3.93 |
| 000429 | 粤高速A | 39,500.00 | 580,650.00 | 3.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,677,524.00 | 29.93 | 38.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,251,793.00 | 14.41 | 18.61 |
| 制造业 | 1,941,440.00 | 12.42 | 16.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,224,772.00 | 7.84 | 10.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,172,553.04 | 7.50 | 9.69 |
| 建筑业 | 833,277.00 | 5.33 | 6.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.73 | 9.05 | 3.14 | 15,626,927.91 |
| 2024-09-30 | 92.59 | 7.81 | 3.96 | 12,922,413.98 |
| 2024-06-30 | 84.51 | 19.05 | 4.69 | 10,926,841.51 |
| 2024-03-31 | 44.33 | 29.63 | 6.99 | 10,462,571.36 |
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